Меняете один показатель, например конверсию или отсрочку покупателям, и сразу видите, что станет с прибылью и деньгами на счёте.
Все бюджеты считаются из драйверов. Вы меняете только жёлтые ячейки, остальное пересчитывается само.
Заявки, конверсия, средний чек, доля себестоимости, дни запаса, стоимость заявки и другие. У каждого есть ответственный.
Сюда вписываете свои цифрыКак из драйверов получаются заявки, сделки, выручка, менеджеры, себестоимость, запас и закупка по месяцам.
Доходы и расходы по статьям, EBITDA, налог на прибыль и чистая прибыль.
Поступления и платежи по трём видам деятельности, остаток денег, кассовый разрыв, расчёт НДС.
Активы, обязательства и капитал на конец каждого месяца со строкой проверки.
Сверка косвенным методом: почему чистая прибыль не равна деньгам на счёте. С графиком.
Как считается каждая статья, откуда берутся данные, от каких драйверов зависит и кто отвечает.
Тот же план, посчитанный как «факт × 1,1», и сравнение двух методов на одних цифрах.
Короткий разбор: из каких листов состоит шаблон, какие ячейки менять и как всё пересчитывается.
Приходит вместе с файломЭто упрощённая модель на цифрах из шаблона. В самом файле так же пересчитываются ещё десятки статей.
Заявки × конверсия × средний чек
Прибыль одна и та же. Смотрите на остаток денег по месяцам.
В шаблоне описаны пять опытов. Исходный план: выручка 108,0 млн руб., чистая прибыль 3,16 млн руб., кассового разрыва нет.
Нажмите кнопку ниже, откроется пост с шаблоном в канале «Финансовый директор | Мастер CFO».
Шаблон бесплатный для подписчиков. В канале Софья разбирает бюджеты, план-факт и прогнозы.
Перейдите по ссылке из поста, нажмите «Есть подписка», и бот пришлёт Excel и видео.
Финансовый директор-практик, автор курса «Мастер бюджетирования» и соосновательница сообщества «Финансовый директор | Мастер CFO».
Чтобы показать собственнику, как каждое решение влияет на прибыль и деньги, и ответить на «а что если?» за минуту.
Чтобы связать БДР, БДДС и баланс формулами и не пересчитывать бюджет руками после каждой правки.
Чтобы видеть, за какой показатель отвечает каждый руководитель и откуда берётся отклонение от плана.
Excel с БДР, БДДС и прогнозным балансом, видео от Софьи и пять опытов, чтобы проверить свой бюджет.
Забрать шаблон ↗
Лист «Драйверы» из шаблона
